国库现金管理

【条目包含内容】: 中国金融概览篇,国部署完成国库资金应急划拨通过(中央银行会计核养的平台。四是提升国库研究成效。建立跨区域研究小组和,算数据集中系统)处瑆的软件升级工作。七是完成国库管经济蓝测点,促进经济监测常态化,加强与国库收支存运行,理信息系统统计分析子系统升级,实现现金密切相关的行业经济、区域经济及贸易经济分析,强化国库,管理子系统上线试运行。,分析研究特色与专长,提升国库专题研究实效,【国库监督管理】,是国库监管系统(事后监督)上线【国库现金管理】规范中央和地方国库定期存歉操作。,运行。二是开展國库会计管理现场检查。结合内审部门近三全年共实施中央国库定期存款操作期,累计投放中央国库,年国库专项审计和总库现场检查情况,对部分分库及其辖内资金亿元,收国国库定期存款期,累计收回,国库开展现场检查,督促地方国库加强会计核算和内控管亿元,实现利息收入亿元,年末中央国库定期存救余额,理。三是加大代理国库业务的监督检查力度。结合部分商业亿元全年共实施地方国库定期存款操作期,累计,银行延压海关税款问题,加强与海关等相关单位的沟通协投放地方国库资金亿元,收回期,累计收回,调,加大代理国库业务的监督检查力度,对违规金融机构实亿元,实现利息收益亿元,年末地方国库定,施处罚、督促整改。四是开展中央预算收入业务专项检查,期存救余额亿元。稳步推进地方国库现金管理试点工,督促地方国库认真整改检查发现的问题,提高地方国库办理作。年内,新增天津等个省(区、市)为地方国库现金,中央预算收入业务的准确性。,管理试点地区。完成国库现金管理子系统开发、测,【国债管理】全年组织发行储蓄国(凭证式)期,试、墙训及试运行,提高地方国库现金管理业务处理效率和,金额亿元,计划完成率为,比上年提高相关统计报表的及时性、准确性。个百分点组织发行储蓄国债(电子式)期,会额【编制《十三五”时期国库业务发展规划》】编制完亿元,计划完成率为比上年提高个成《十三五”时期国库业务发展规划》,明确了十三,百分点。全年组织办理储蓄国债(凭证式)兑付期,本五”时期国库工作的主要目标、总体思路和重点工作任务,金亿元,利息亿元。一是加强储蓄国债管为十三五”时期国库工作的发展指明方向,理。在公平、公正、公开”的市场化原则下,修订储蓄,(董化杰,国债发行额度管理办法、储蓄国债承销团成员综合排名办法,等制度,严格依照制度对承销团成员进行额度管理和日常管,理,