中国银行业监督管理委员会

【条目包含内容】: 法规及规范性文件篇,项目收入办理支付(包括结汇后不进入结汇待支付账户而负责人、现场查阅或复制业务主体相关资料、通报违规情,是直接办理对外支付、从结汇待支付账户办理人民币对外支况等。,付或直接从资本项目外汇账户办理对外付汇)时,应如实,(二)对于违反本通知办理资本项目收入结汇和支付使,向银行提供与资金用途相关的真实性证明材料,用等业务的境内机构和银行,外汇局依据《中华人民共和,(二)银行应履行了解客户”、了解业务”、尽职国外汇管理条例》及有关规定予以查处。对于严重、悉意,审查”等展业原则,在为境内机构办理资本项目收入结汇违规的银行可依法暂停其资本项下结售汇业务办理。对于严,和支付时承担真实性审核责任。在办理每一笔资金支付时,重、恶意违规的境内机构可依法暫停其办理意愿结汇资格或,均应审核前一笔支付证明材料的真实性与合规性。银行应留在外汇局资本项目信息系统中对其进行业务管控,且在其提,存境内机构资本项目外汇收入结汇及使用的相关证明材料交书面说明函并进行相应整改前,不得为其办理其他资本项,年备查,下业务或取消业务管控。,银行应被照《国家外汇管理局关于发布〈金融机构外,本通知自发布之目起实施。《国家外汇管理局关于发布,汇业务数据釆集规范(版)〉的通知》(汇发〔〕〈外债登记管理办法》的通知》(汇发〔〕号)、《国,号)的要求,及时报送与资本金账户、境内资产变现账家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知)(汇,户、境内再投资账户、外债专用账户、境外上市专用账户、发〔〕号)、《国家外汇管理局关于改革外商投资企,其他类型的资本项目账户、结汇待支付账户(账户性质代业外汇资本金结汇管理方式的通知》(汇发〔〕,码)有关的账户、跨境收支、境内划转、账户内结售号)、《国家外汇管理局关于印发〈跨国公司外汇资金集中,汇等信息。其中,结汇待支付账户与其他人民币账户之间的运营管理规定)的通知》(汇发[〕号)等此前规,资金划转,应通过填写境内收付款凭证报送境内划转信息,定与本通知内容不一致的,以本通知为准,并在发票号”栏中填写资金用途代码(按照汇发[〕,号文件中结汇用途代码”填写)除货物贸易核,查项下的支付,其他划转的交易编码均填写为”。,中国银行业监督管理委员会,(三)对于境内机构确有特殊原因暂时无法提供真实性,证明材料的,银行可在履行尽职审查义务、确定交易具备真,米米米关米米米米米米米米米米米米